十六年老将朱少醒罕见表态:再对市场过度悲观已经没有意义

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十六年老将朱少醒罕见表态:再对市场过度悲观已经没有意义
发布日期:2022-05-04 10:33    点击次数:158

论公募基金长期业绩优异者,朱少醒一定有一席。

他任职富国天惠基金经理超过16年,单个基金任职时间排名业内第一。同时,在该只基金上,他的任职回报超过1468%,累计收益亦遥遥领先(见下图)。

但同时,朱少醒也是个少有的谨慎派,他已经多年未公开受访,每年的季报亦用词平衡,用语谨慎,少见“惊人之语”。

不过,21日发布的富国天惠一季报里,朱少醒罕见的鲜明表态,他说:

“再对市场过度悲观已经没有意义”;

“现在是权益投资者主动承担波动的时候”。

是承担波动的时候

在最新的1季报中,朱少醒表示,一季度黑天鹅事件频发。多重利空同时叠加,导致市场大幅下挫。站在当前的时点去分析短期的市场环境, 杭州运通祥宝汽车销售服务有限公司的确挺难推出乐观的结论。但是如果把眼光放到更长的时间维度,再对市场过度悲观已经没有意义。

他认为,当下已经是权益投资者应该承受波动、有技巧地承担风险的时候。

这句话翻译一下的意思就是:当下已经是投资者精选个股、加仓股票的时候。

未来投资方向

那么,朱少醒看重的“投资标的”是怎样的呢?

朱少醒在季报中给出了几个标准:

、 在当前的宏观背景下,将依然注重上市公司的质地,希望投资标的生产经营有更强的鲁棒性(耐受干扰的能力);、 核心资产中,相当部分优质标的前期股价有较大幅度的回撤,估值吸引力显著上升。

值得注意的是,朱少醒在去年四季报中曾表示,优质标的估值吸引力”有所上升”。经历了沪深300指数单季度15%的重挫后,朱少醒对估值的措辞调整为“显著上升”,态度进一步啊。

、 具有远大前景的优秀公司、 具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。

朱少醒认为,此类企业有更大的概率能在未来为投资者创造价值。他将等待公司自身创造价值的实现和市场情绪的周期性回归。

大幅加仓药明和雨虹

在上述标准之下,朱少醒选择了持有和加仓这样的标的呢?

季报显示,富国天惠的十大重仓股发生了比较明显的变化,药明康德、东方雨虹新入十大。

药明康德是医药研发服务的龙头企业,被誉为“CXO”之王。该股在去年四季度大跌了22.4%,朱少醒在一季度内大幅加仓该股。

而东方雨虹则是国内防水涂料的龙头企业,近年进入更多新领域。东方雨虹去年四季度还大涨了18%以上,今年一季度回撤了14%,而朱少醒已经开始加仓,足见对该股的认可。

上述两个公司都是业内顶尖基金经理长期持有的重仓品种,估值相对同行都不便宜,但在去年末和今年初都有回撤,足见朱少醒的选股增仓思路依然是相对低位买好公司。

2022年1季报,富国天惠也大幅减持了两个上市公司,一个是国瓷材料,另一个是长春高新。这两个公司的减持逻辑,季报并未提及。

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