步步高股价暴涨后突爆巨亏 腾讯系、京东系敏感时刻大举“割肉”

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步步高股价暴涨后突爆巨亏 腾讯系、京东系敏感时刻大举“割肉”
发布日期:2022-05-08 11:59    点击次数:80

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  突爆巨亏前,步步高并未进行任何风险提示。就在披露前几天,腾讯系、京东系公司纷纷大幅减持。

  2021年度扣非净利润预亏4.1亿至4.5亿元,同比下降5.8倍以上。近期股价连续暴涨,步步高的一纸业绩预告,让一众投资者陷入了恐慌之中。

  步步高22日晚间披露,预计2021年净利润1.7亿至2.1亿元,扣非净利润预亏更是达到4.1亿至4.5亿元。而在此前的4月8日至21日,短短十个交易日,步步高股价飙涨超过一倍。

  这是上市14年来,步步高净利润、扣非净利润首次出现巨额亏损。主营连锁超市业务的步步高,从2014年以来,盈利能力就处于持续下降之中,期间虽有短暂反弹,但始终难有起色。而去年前三季度,公司净利润、扣非净利润,同比分别下降超过10倍、30倍。

  尽管如此,步步高此前并未就业及变动进行风险提示。而就在爆出巨亏之前几天,腾讯系、京东系公司,先后大幅减持,合计套现金额超过2.4亿元。按照原计划,步步高将在4月30日披露年报,而两家股东的减持时间,正在年报披露窗口期内。

  上市14年首亏

  从4月8日到21日,除了8日、18日两天,短短十个交易日里,步步高逆市拉出八个涨停,股价从最低点的6.07亿元,一路拉升到最高12.62元,最大涨幅接近110%。成为近期A股市场最引人瞩目的“妖股”。

  然而,随着步步高一纸致歉公告,一众追高的投资者们,可能傻眼了。根据22日晚间披露,步步高预计2021年净利润亏损1.7亿至2.1亿元,同比下降252.17%-287.98%,扣非净利润预计亏损4.1亿至4.5亿元,同比降幅达到581.76%-628.77%。

  这是步步高上市14年以来,年度净利润首次亏损。年报数据显示,2008年上市当年,该公司营业收入、净利润同比分别增长24.3%、31.67%。随后两年,公司营收增速下降,分别为10.07%、18.25%,净利润增速分别降到1.45%、3.45%,扣非净利润增速更是分别只有-1.21%、0.73%。

  经过两年的低迷后,步步高的经营连续三年高速增长。2011年至2013年,该公司营收增速虽然始终没有超过25%,但净利润却分别同比增长了52.2%、31.84%、21.16%,扣非净利润则分别增长了57.17%、31.67%、24.88%。

  但好景不长, 杭州运通祥宝汽车销售服务有限公司从2014年开始,公司净利润连降三年。2014年至2016年,公司净利润降幅分别达到16.89%、38.08%、37.94%,同期扣非净利润降幅则分别达到21.46%、49.92%、54.45%。

  连降三年之后,由于上年基数较低,步步高2017年的净利润、扣非净利润分别同比增长了10.36%、68.11%。此后,该公司的盈利能力就处于持续下滑之中,再没有起色,2020年,还出现了营收、净利润、扣非净利润同步下降的情况。

  步步高业绩最好的一年,出现在2013年。当年,该公司净利润4.15亿元,扣非净利润4亿元。按前述数据计算,公司2021年的扣非净利润亏损规模,已经超过其上市以来各年度最高时的盈利规模。

  对于2021年巨额亏损的原因,步步高未在公告中说明,仅称随着随着审计工作的深入,因对公司部分业务活动的会计判断和原预计存在部分偏差,在与会计师事务所沟通确认后,公司预计2021年度出现亏损。

  亏损早有端倪

  按照预定时间,步步高将在4月30月披露2021年年报、2022年一季报。但在在业绩突然爆出巨亏之前,该公司并未发布就业绩变动进行任何风险提示,或公布业绩变动相关数据。

  步步高在22日晚间的公告中称,原来预计2021年业绩未在预告范围内,因此未在1月底之前披露业绩预告。审计工作深入后,才发现原业绩判断存在部分偏差。

  然而,步步高去年利润巨额亏损,并不是突然发生。经过连续多年下滑,去年前三季度财务数据显示,该公司多项财务指标已经出现了亏损征兆。2021年第三季度,公司盈利能力就已急剧恶化。

  披露数据显示,去年前三季度,步步高营业收入为104.7亿元,同比下降13.87%;实现净利润1.72亿元,同比仅增长1.77%,扣非净利润为亏损1.66亿元,同比降幅达到221.56%。

  根据2021年三季报披露,当季该公司营收为31.6亿元,同比下降13.23%,同期利润总额、净利润、扣非净利润三大指标,同比降幅均达到10倍以上。其中,利润总额亏损4973万元,同比下降1052.38%,净利润、扣非净利润则分别亏损3568.7万元、3476.9万元,同比降幅分别高达1262.8%、3104.55%。

  步步高解释称,去年前三季度,执行新租赁准则确认的费用、新店促销费等费用投入较大,以及新店筹备期间开办费直接计入当期损益,影响了当期利润利润,加上疫情影响,实体零售行业承压较大,刚性成本上升,渠道竞争激烈,社区团购冲击等,都对业绩产生了影响。

  而在去年上半年,步步高就面临依靠非经常损益维持盈利的局面。根据半年报披露,2021年上半年,该公司扣非净利润亏损1.31亿元,通过名下一家商业广场的不动产资产证券化,取得投资收益4.78亿元,以及政府补助5353万元,实现3.4亿元非经常性损益,实现2.08亿元的净利润。

  爆雷前京东、腾讯系续减持

  连续飙涨之后,步步高的股价4月22日当天出现大幅回调。当天早盘,该股一度上涨超过6%,达到13.38元,创下2020年7月以来的新高,但随即就开始快速下跌,并在上午10时左右跌停,此后虽然打开跌停,但经过主力资金激烈博弈,临近尾盘时再次跌停至收盘。

  截至4月22日收盘,步步高股价报11.36元,总市值98.14元,仍然处于近年来的高位。

  步步高22日的下跌,与前一天盘后的一则公告有关。步步高4月21日晚间披露,4月20日,江苏京东邦能投资管理有限公司(下称“京东邦能”)减持该公司1610万股,平均减持价格11.28元/元,套现约1.8亿元。减持后,京东邦能持股数量从4319.5万股降至2709.5万股,持股比例从5%降至3.1364%。

  京东邦能是京东系公司。根据披露,刘强东持有京东邦能45%的股份,李娅云、张雱分别持有该公司剩余的30%、25%股权。

  稍早前,腾讯系公司就已大幅减持。4月19日,林芝腾讯科技有限公司((下称“林芝腾讯”)通过大宗交易,减持步步高863.9万股,减持比例 1.000007%,减持均价9.75元/股,减持金额约9500万元。

  减持后,林芝腾讯的持股比例已从6%降至不足5%。披露显示,林芝腾讯由深圳市腾讯产业投资基金有限公司100%持股。

  虽是高位减持,但京东邦能、林芝腾讯仍是割肉离场。2018年,步步高股东张海霞、新沃基金分别将持有的步步高4%股权、2%股权转让给林芝腾讯;公司股东钟永利、步步高集团分别将持有的上市公司3%和2%股权转让给京东邦能。公告显示,该次转让价格为17.11元/股,林芝腾讯以8.87亿元代价获得步步高6%股权,京东邦能则以7.39亿元价格拿下步步高5%股权。

  京东邦能、林芝腾讯的减持价格,相较于当初的受让价,亏损金额分别超过9000万元、6000万元,亏损比例分别达到34%、42%左右。加上仍未减持的股份,两者目前浮动亏损分别达到2.4亿元、3亿元左右。

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责任编辑:邓健

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